Permite registrar todos los ingresos (cobranzas), los egresos ( pagos) y las transferencias en las cuentas bancarias de la empresa para mantener al día los saldos en los diferentes bancos. Actualiza directamente los saldos de clientes y proveedores lo que facilita el otorgamiento de créditos y manejos de flujos de efectivo .
Simplifica la conciliación de los estados de cuenta, elimina duplicidades en el trabajo de digitación y reduce las posibilidades de error en el procesamiento de los datos.
Posibilidad de varias cuentas por banco.
Cuentas en moneda nacional y extranjera.
Actualización inmediata de saldos en banco.
Acceso directo a estados de cuenta de clientes o proveedores (agiliza el ingreso de planillas de cobranzas y pagos).
Provisión y liquidación de caja chica.
Control de cheques post – fechados.
Cálculo automático del equivalente en moneda nacional producido por transacciones en moneda extranjera.
Mantenimiento de cuentas bancarias.
Planilla de ingreso – cobranzas.
Emisión de comprobantes de egreso – pagos.
Transferencias entre cuentas bancarias.
Registro de gastos bancarios.
Conciliación bancaria.
Recepción y depósito de cheques post fechados.
Saldos en bancos.
Estado de cuentas corriente.
Liquidación de caja chica.
Conciliación bancaria.
Asiento de diario contable.
Análisis de movimientos por cuenta cheques de depositar.